Analisando o DRG visão com base em Recebimentos

Para visualizar as receitas e despesas, deve informar no campo Receitas com base em: Recebimentos nesta visão será possível visualizar todas as receitas e despesas agrupadas por centro de custo e tipo de receita e despesa.

No filtro de data pode ser visualizado os lançamentos por regime caixa ou competência

Caixa: O regime de caixa é utilizado para registrar todas as receitas, custos e despesas que entram ou saem do caixa da sua empresa. Neste regime, as informações devem ser registradas no momento em que o pagamento ou recebimento ocorrem de fato e não quando são negociadas, compradas ou vendidas.

Competência: O regime de competência é utilizado para registrar todos os lançamentos. Nele, eles são feitos durante o período de competência de receitas ou de despesas efetuadas. Na prática, isso significa que os lançamentos são contabilizados na hora em que são lançados, pela data de lançamento.

Exemplo Prático:

Exemplo 1: O hospede fez check-in no Hotel em janeiro o total dos extras e diarias foi de R$ 200,00 ele pagou com boleto e o pagamento foi efetuado em fevereiro

Exemplo 2: O hospede fez check-in no Hotel em março o total dos extras e diarias foi de R$ 155,00 ele pagou a vista e o pagamento foi efetuado no mesmo mês

As duas formas possuem vantagens e não é uma questão de escolha: cada uma servirá para dar uma visão diferente do negócio ao gestor.

Analisando o resultado do relatorio

Neste exemplo, será demonstrado como fica o resultado do relatório com base em uma venda avulsa.

Foi realizado o lançamento de uma venda no valor total de 75,00 no dia 18/07, utilizando as seguintes formas de pagamento

• Dinheiro: 12,50

• Cartão Maestro - Débito: 12,50

• Cartão Mastercar - Crédito: 12,50

• Duplicata ( Boleto): 12,50

• Pix: 12,50

• Cheque: 12,50

Neste exemplo foi lançado no centro de custo geral utilizando a analitica Restaurante

Neste caso o sistema realiza o rateio dos valores entre as analiticas e centro de custo. No relatório DRG é possivel visualizar a seguinte maneira:

Filtrando o relatório por competência

Neste cenário ele deve listar o valor total 75,00 porque ele olha para a data de lançamento

Filtrando pelo caixa

Neste caso o relatório lista um valor de 25,00 sendo ele:

• Dinheiro: 12,50

• PIX: 12,50

Porque são as duas formas de pagamento a vista, as demais são aparecerão no relatório no regime caixa, quando for realizado a baixa do titulo e a conciliação do cartão, após estas duas ações é considerado que o pagamento foi recebido e elas irão aparecer no relatório nas datas que a conciliação e a baixa forem efetuadas